Tag : Porteføljediversifikation

En negativ korrelation med hensyn til aktier betyder, at to forskellige aktier har et statistisk forhold, så de generelt set bevæger sig i modsatte retninger. Lad os for eksempel sige, at aktie A lukker oppe med 5 kr. i slutningen af en handelsdag, og aktie B lukke nede med 5 kr. Hvis dette er en […]

Vi har alle hørt de finansielle eksperter, der taler for fordelene ved diversifikation, og det er ikke bare snak; en privat aktieportefølje bør spredes ud til en vis grad. Ingen af os ønsker at ”lægge alle æggene i én kurv” og stille os selv over for risikoen om at holde kun én aktie. Men kan […]